鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A
(018688)公募FOF
1.0572
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-24]
1.0572
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月:0.02%
- 最近一季:0.89%
- 最近半年:1.91%
- 今年以来:2.71%
- 最近一年:4.39%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.72%
- 成立日期:2024-02-28
- 基金经理:徐欢
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.07亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.90亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鑫元
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2025-06-30 | 1.90 | 1.89 | 0.13 | 6.48% | 6.83% | 0.10 | 5.37% | 5.35% | 0.02 | 1.11% | 1.11% | 0.09 | 4.62% | 4.60% |
2025-03-31 | 1.34 | 1.34 | 0.08 | 6.34% | 6.32% | 0.07 | 5.26% | 5.24% | 0.01 | 0.53% | 0.53% | 0.38 | 28.04% | 28.32% |
2024-12-31 | 2.14 | 2.14 | 0.08 | 3.71% | 3.71% | 0.20 | 9.23% | 9.40% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
2024-09-30 | 2.23 | 2.10 | 0.03 | 1.56% | 1.47% | 0.23 | 11.04% | 10.38% | 0.07 | 3.28% | 3.09% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
2024-06-30 | 2.10 | 2.09 | 0.01 | 0.47% | 0.47% | 0.08 | 4.06% | 4.05% | 0.01 | 0.71% | 0.71% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |