鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A

(018688)公募FOF
1.0572 0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-24]
1.0572
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:0.02%
  • 最近一季:0.89%
  • 最近半年:1.91%
  • 今年以来:2.71%
  • 最近一年:4.39%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:5.72%
  • 成立日期:2024-02-28
  • 基金经理:徐欢
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.07亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.90亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:鑫元
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 1.90 1.89 0.13 6.48% 6.83% 0.10 5.37% 5.35% 0.02 1.11% 1.11% 0.09 4.62% 4.60%
2025-03-31 1.34 1.34 0.08 6.34% 6.32% 0.07 5.26% 5.24% 0.01 0.53% 0.53% 0.38 28.04% 28.32%
2024-12-31 2.14 2.14 0.08 3.71% 3.71% 0.20 9.23% 9.40% 0.00 0.07% 0.07% 0.00 0.10% 0.10%
2024-09-30 2.23 2.10 0.03 1.56% 1.47% 0.23 11.04% 10.38% 0.07 3.28% 3.09% 0.00 0.01% 0.01%
2024-06-30 2.10 2.09 0.01 0.47% 0.47% 0.08 4.06% 4.05% 0.01 0.71% 0.71% 0.00 0.01% 0.01%