永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y

(018689)公募FOF
+添加自选
1.1380 0.59%+0.0067
单位净值 [2025-09-24]
1.1380
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：2.03%
  • 最近一季：7.26%
  • 最近半年：7.75%
  • 今年以来：9.50%
  • 最近一年：13.01%
  • 最近两年：13.93%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：13.80%
  • 成立日期：2023-07-24
  • 基金经理：李程
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.74亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：永赢
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007199 永赢泰利债券A 16.23% 5313.65 5926.31 904.00 (2.45%)
2 008302 永赢易弘债券A 15.34% 4697.57 5602.79 0.00 (-0.40%)
3 002169 永赢稳益债券 14.88% 4819.06 5434.93 0.00 (-0.25%)
4 007347 永赢昌利债券A 12.41% 4076.50 4533.07 817.00 (2.52%)
5 518880 华安黄金易ETF 4.27% 263.20 1560.25 -115.11 (-1.95%)
6 159920 华夏恒生ETF(QDII) 3.41% 1008.07 1246.98 -464.34 (-1.49%)
7 007078 工银3-5年国开债指数A 2.74% 876.16 1002.06 新增
8 510310 易方达沪深300ETF 2.24% 211.77 818.05 310.03 (3.59%)
9 159941 广发纳指100ETF 2.23% 662.92 816.05 新增
10 159915 易方达创业板ETF 1.72% 299.65 629.86 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007199 永赢泰利债券A 18.68% 6217.65 6818.27 150.00 (1.03%)
2 008302 永赢易弘债券A 14.94% 4697.57 5452.00 0.00 (0.43%)
3 007347 永赢昌利债券A 14.93% 4893.50 5447.45 0.00 (0.43%)
4 002169 永赢稳益债券 14.63% 4819.06 5340.96 98.00 (0.74%)
5 510310 易方达沪深300ETF 5.83% 521.80 2128.41 新增
6 510050 华夏上证50ETF 5.45% 684.10 1990.05 301.69 (1.34%)
7 013449 广发景宁纯债C 2.91% 927.17 1063.84 0.00 (0.09%)
8 159792 富国中证港股通互联网ETF 2.57% 1278.56 939.74 新增
9 518880 华安黄金易ETF 2.32% 148.09 845.15 0.00 (-0.11%)
10 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.92% 543.73 700.87 新增
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007199 永赢泰利债券A 19.71% 6367.65 6987.22 0.00 (-0.06%)
2 008302 永赢易弘债券A 15.37% 4697.57 5450.12 0.00 (-0.03%)
3 002169 永赢稳益债券 15.37% 4917.06 5448.59 0.00 (-0.02%)
4 007347 永赢昌利债券A 15.36% 4893.50 5447.45 0.00 (-0.01%)
5 510050 华夏上证50ETF 6.79% 985.79 2406.31 0.00 (0.10%)
6 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 6.10% 620.18 2162.57 -97.88 (-0.84%)
7 013449 广发景宁纯债C 3.00% 927.17 1063.28 0.00 (-0.01%)
8 518880 华安黄金易ETF 2.21% 148.09 784.43 60.92 (0.85%)
9 000037 广发景宁纯债A 1.50% 462.70 532.06 新增
10 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.45% 160.22 512.86 126.00 (1.06%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007199 永赢泰利债券A 19.65% 6367.65 6880.88 95.00 (0.12%)
2 002169 永赢稳益债券 15.35% 4917.06 5376.80 0.00 (-0.11%)
3 007347 永赢昌利债券A 15.35% 4893.50 5375.03 0.00 (-0.12%)
4 008302 永赢易弘债券A 15.34% 4697.57 5372.14 0.00 (-0.11%)
5 510050 华夏上证50ETF 6.89% 985.79 2414.20 -68.12 (-0.69%)
6 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 5.26% 522.30 1841.63 -46.39 (-0.48%)
7 518880 华安黄金易ETF 3.06% 209.01 1071.39 新增
8 013449 广发景宁纯债C 2.99% 927.17 1046.50 0.00 (-0.02%)
9 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.51% 286.22 879.27 新增
10 159915 易方达创业板ETF 1.57% 310.93 549.72 310.94 (1.72%)
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