德邦大健康灵活配置混合C
(018690)公募混合型
1.2332
0.78%+0.0097
单位净值 [2024-05-16]
1.2332
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:11.28%
- 最近一季:3.71%
- 最近半年:-13.84%
- 今年以来:-4.74%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-20.37%
- 成立日期:2023-07-04
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.04亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.39亿元
- 投资风格:
- 管理公司:德邦
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-12-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 15112.42 | 63.46% | 68.06% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2146.17 | 9.01% | 9.66% |
房地产业 | 2102.42 | 8.83% | 9.47% |
科学研究和技术服务业 | 1042.15 | 4.38% | 4.69% |
住宿和餐饮业 | 757.47 | 3.18% | 3.41% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 615.07 | 2.58% | 2.77% |
卫生和社会工作 | 426.59 | 1.79% | 1.92% |
批发和零售业 | 3.54 | 0.01% | 0.02% |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00% | 0.00% |
季报日期: 2023-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 17127.16 | 61.69% | 66.50% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2777.78 | 10.00% | 10.79% |
房地产业 | 2147.38 | 7.73% | 8.34% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1434.51 | 5.17% | 5.57% |
住宿和餐饮业 | 952.54 | 3.43% | 3.70% |
科学研究和技术服务业 | 911.38 | 3.28% | 3.54% |
卫生和社会工作 | 388.43 | 1.40% | 1.51% |
批发和零售业 | 7.89 | 0.03% | 0.03% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.36 | 0.01% | 0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.12 | 0.01% | 0.01% |
建筑业 | 0.93 | 0.00% | 0.00% |