兴证全球恒盛90天持有债券C
(018692)公募债券型
1.0605
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.0605
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.05%
- 成立日期：2023-11-14
- 基金经理：王健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 41.31 | 32.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.31 | 96.91% | 97.58% | 0.05 | 0.14% | 0.11% | 0.96 | 2.95% | 2.31% |
| 2024-09-30 | 29.73 | 23.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.20 | 97.76% | 98.22% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.52 | 2.22% | 1.76% |
| 2024-06-30 | 10.42 | 8.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.02 | 95.34% | 96.14% | 0.03 | 0.32% | 0.27% | 0.37 | 4.34% | 3.59% |
| 2024-03-31 | 3.57 | 2.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.44 | 94.83% | 96.13% | 0.04 | 1.39% | 1.04% | 0.10 | 3.78% | 2.83% |
| 2024-03-30 | 3.57 | 2.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.44 | 94.83% | 96.13% | 0.04 | 1.39% | 1.04% | 0.10 | 3.78% | 2.83% |