大成智惠量化多策略混合C
(018694)公募混合型
0.7728
0.72%+0.0055
单位净值 [2024-05-17]
0.7728
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:4.49%
- 最近一季:10.53%
- 最近半年:3.14%
- 今年以来:3.63%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-6.00%
- 成立日期:2023-07-31
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.12亿元
- 投资风格:
- 管理公司:大成
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 89.31% | 89.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.51% | 10.18% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
2023-09-30 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 80.94% | 81.93% | 0.00 | 3.39% | 3.22% | 0.01 | 10.16% | 9.63% | 0.00 | 5.51% | 5.22% |