大成智惠量化多策略混合C
(018694)公募混合型
0.9035
-3.13%-0.0283
单位净值 [2025-10-10]
0.9035
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：5.48%
- 最近一季：18.63%
- 最近半年：27.85%
- 今年以来：29.76%
- 最近一年：21.44%
- 最近两年：18.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.65%
- 成立日期：2023-07-31
- 基金经理：郑少芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 90.48% | 90.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.32% | 6.31% | 0.00 | 3.20% | 3.20% |
| 2025-03-31 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 78.28% | 79.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 18.71% | 17.97% | 0.00 | 3.01% | 2.89% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 87.20% | 87.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.68% | 9.43% | 0.00 | 3.12% | 3.05% |
| 2024-09-30 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 82.07% | 83.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.78% | 7.99% | 0.01 | 9.15% | 8.34% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 87.50% | 87.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 12.41% | 12.25% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-03-31 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 81.86% | 83.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 18.07% | 16.46% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-03-30 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 81.86% | 83.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 18.07% | 16.46% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 89.31% | 89.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.51% | 10.18% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2023-09-30 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 80.94% | 81.93% | 0.00 | 3.39% | 3.22% | 0.01 | 10.16% | 9.63% | 0.00 | 5.51% | 5.22% |