中银证券安澈债券A
(018718)公募债券型
1.0066
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.0611
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：6.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.13%
- 成立日期：2023-08-11
- 基金经理：王文华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0066 | 1.0611 | 0.05% |
| 2025-12-04 | 1.0061 | 1.0606 | -0.09% |
| 2025-12-03 | 1.0070 | 1.0615 | -0.03% |
| 2025-12-02 | 1.0073 | 1.0618 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.0074 | 1.0619 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0074 | 1.0619 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 1.0071 | 1.0616 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.0073 | 1.0618 | -0.05% |
| 2025-11-25 | 1.0078 | 1.0623 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 1.0081 | 1.0626 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安澈债券A | -0.08% | -0.12% | 0.24% | 0.10% | 1.43% | 0.17% |
| 同类型排名 | 4667/7327 | 3837/7327 | 3679/7327 | 5534/7327 | 4490/7327 | 6063/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 22.45亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 25.30亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 25.55亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 25.55亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 20.33亿份 | 223 |
基金经理
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王文华 上任时间：2023-08-11
王文华:硕士,南开大学金融学毕业,2006年4月至2007年9月就职于中诚信证券评估有限公司任信贷评级分析员,2007年9月至2008年9月就职于联合证券股份有限公司任投银行高级项目经理,2008年10月至2012年3月就职于中诚信证券评估有限公司任债券信用评级高级分析师,2012年3月至今就职于东吴基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任基金经理。自2014年10月16日起现担任东吴增利债券型证券投资基金基金经理。自2019年12月2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-25 | 中银国际证券股份有限公司关于调整中银证券安澈债券型证券投资基金A类、C类份额净值精度的公告 |
| 2025-11-06 | 中银证券安澈债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-11-06 | 中银证券安澈债券型证券投资基金2025年第四次收益分配公告 |
| 2025-10-25 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 中银证券安澈债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-08-29 | 中银国际证券股份有限公司关于调整旗下基金停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-22 | 中银证券安澈债券型证券投资基金二〇二五年第三次收益分配公告 |
| 2025-08-21 | 中银证券安澈债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-02 | 中银证券安澈债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1次） |
| 2025-07-19 | 中银证券安澈债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-28 | 中银证券安澈债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-19 | 中银证券安澈债券型证券投资基金二〇二五年第二次收益分配公告 |
| 2025-06-18 | 中银证券安澈债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-19 | 中银证券安澈债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-19 | 中银证券安澈债券型证券投资基金二〇二五年第一次收益分配公告 |
| 2025-03-18 | 中银证券安澈债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-02-08 | 中银国际证券股份有限公司关于调整旗下基金停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |