中银证券安澈债券A
(018718)公募债券型
1.0066
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.0611
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：6.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.13%
- 成立日期：2023-08-11
- 基金经理：王文华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006500 | 2025-11-07 |
| 2 | 0.003000 | 2025-08-25 |
| 3 | 0.020000 | 2025-06-20 |
| 4 | 0.025000 | 2025-03-20 |