华夏中证港股通50ETF发起式联接A
(018721)公募股票型ETF联接指数型
1.4294
0.37%+0.0052
单位净值 [2025-12-05]
1.4294
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：3.75%
- 最近半年：8.84%
- 今年以来：30.11%
- 最近一年：33.46%
- 最近两年：61.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：42.94%
- 成立日期：2023-07-06
- 基金经理：李俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.4294 | 1.4294 | 0.37% |
| 2025-12-04 | 1.4242 | 1.4242 | 0.58% |
| 2025-12-03 | 1.4160 | 1.4160 | -1.01% |
| 2025-12-02 | 1.4304 | 1.4304 | 0.23% |
| 2025-12-01 | 1.4271 | 1.4271 | 0.39% |
| 2025-11-28 | 1.4216 | 1.4216 | -0.21% |
| 2025-11-27 | 1.4246 | 1.4246 | -0.13% |
| 2025-11-26 | 1.4265 | 1.4265 | 0.15% |
| 2025-11-25 | 1.4244 | 1.4244 | 0.55% |
| 2025-11-24 | 1.4166 | 1.4166 | 1.89% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 0.55% | 0.37% | 3.75% | 8.84% | 33.46% | 30.11% |
| 同类型排名 | 2929/4486 | 814/4486 | 1653/4486 | 3160/4486 | 873/4486 | 1357/4486 |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.12亿份 | 341 |
基金经理
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李俊 上任时间：2023-07-06
李俊先生:北京大学法学学士、工商管理硕士。曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理,曾任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任数量投资部高级副总裁,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-10-28 | 华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-21 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-06 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-30 | 华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（华夏中证港股通50ETF发起式联接A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书（更新）2025年5月30日公告 |
| 2025-05-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-15 | 0交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金在2025年非港股通交易日等日期暂停申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告 |
| 2025-04-08 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |