广发匠心优选三年持有混合发起式A
(018726)公募混合型
1.3221
0.95%+0.0125
单位净值 [2025-12-05]
1.3221
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：27.10%
- 今年以来：31.60%
- 最近一年：31.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.21%
- 成立日期：2024-07-30
- 基金经理：李巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 560.96 | 33.25% | 63.95% |
| 采矿业 | 180.72 | 10.71% | 20.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79.76 | 4.73% | 9.09% |
| 房地产业 | 31.35 | 1.86% | 3.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.38 | 1.45% | 2.78% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 696.95 | 42.24% | 68.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135.88 | 8.23% | 13.42% |
| 采矿业 | 85.21 | 5.16% | 8.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51.76 | 3.14% | 5.11% |
| 房地产业 | 42.79 | 2.59% | 4.23% |