万家集利债券发起式A
(018741)公募债券型
1.0601
0.17%+0.0018
单位净值 [2025-12-05]
1.0601
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：5.14%
- 今年以来：4.48%
- 最近一年：4.77%
- 最近两年：9.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.01%
- 成立日期：2023-06-29
- 基金经理：杨若愚 段博卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||