山西证券汇利一年定开债A
(018758)公募债券型
1.0093
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-17]
1.0318
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.20%
- 成立日期：2023-11-30
- 基金经理：倪伟杰 刘凌云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：山证
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 7.03 | 7.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.79 | 25.15% | 25.39% | 0.03 | 0.47% | 0.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 10.28 | 10.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.66 | 84.11% | 84.27% | 0.02 | 0.16% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 12.36 | 10.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.35 | 99.94% | 99.95% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 13.74 | 10.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.73 | 99.87% | 99.91% | 0.01 | 0.13% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 13.74 | 10.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.73 | 99.87% | 99.91% | 0.01 | 0.13% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |