汇添富稳合4个月持有债券D
(018771)公募债券型
1.0869
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-04]
1.0869
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：7.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.69%
- 成立日期：2023-08-30
- 基金经理：刘宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.93 | 0.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 88.30% | 88.67% | 0.02 | 2.01% | 1.95% | 0.02 | 1.93% | 1.87% |
| 2024-09-30 | 0.91 | 0.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 89.14% | 89.18% | 0.01 | 0.95% | 0.94% | 0.00 | 0.16% | 0.17% |
| 2024-06-30 | 0.75 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 95.59% | 96.77% | 0.02 | 4.13% | 3.02% | 0.00 | 0.28% | 0.21% |
| 2024-03-31 | 0.72 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 99.04% | 99.08% | 0.01 | 0.83% | 0.80% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |
| 2024-03-30 | 0.72 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 99.04% | 99.08% | 0.01 | 0.83% | 0.80% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |
| 2023-12-31 | 1.36 | 1.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.34 | 97.98% | 98.41% | 0.02 | 1.66% | 1.31% | 0.00 | 0.36% | 0.28% |
| 2023-09-30 | 1.90 | 1.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.84 | 96.69% | 96.70% | 0.02 | 0.82% | 0.82% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |