0.3446
每万份收益 [2025-12-05]
1.2710%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2023-07-06
- 基金经理：刘佳 王璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泓德
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3446 |
1.271% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3428 |
1.274% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3460 |
1.274% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3415 |
1.271% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3427 |
1.276% |
| 6 |
2025-11-28 |
0.3508 |
1.277% |
| 7 |
2025-11-27 |
0.3434 |
1.275% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.3387 |
1.274% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.3511 |
1.277% |
| 10 |
2025-11-24 |
0.3528 |
1.271% |
| 11 |
2025-11-23 |
0.6969 |
1.266% |
| 12 |
2025-11-21 |
0.3467 |
1.264% |
| 13 |
2025-11-20 |
0.3413 |
1.263% |
| 14 |
2025-11-19 |
0.3452 |
1.265% |
| 15 |
2025-11-18 |
0.3384 |
1.263% |
| 16 |
2025-11-17 |
0.3446 |
1.265% |
| 17 |
2025-11-16 |
0.6920 |
1.263% |
| 18 |
2025-11-14 |
0.3461 |
1.262% |
| 19 |
2025-11-13 |
0.3442 |
1.261% |
| 20 |
2025-11-12 |
0.3413 |
1.258% |