中金金安债券
(018814)公募债券型
1.0014
0.13%+0.0013
单位净值 [2025-12-05]
1.0364
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.85%
- 最近一季：-1.36%
- 最近半年：-2.05%
- 今年以来：-3.04%
- 最近一年：-1.15%
- 最近两年：3.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.56%
- 成立日期：2023-10-17
- 基金经理：王明智 闫雯雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2024-12-18 |