创金合信利辉利率债债券C
(018845)公募债券型
1.0346
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-12-05]
1.0466
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：-0.42%
- 今年以来：-0.37%
- 最近一年：0.92%
- 最近两年：4.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.69%
- 成立日期：2023-07-19
- 基金经理：成念良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2024-11-19 |
| 2 | 0.004000 | 2024-09-03 |
| 3 | 0.003000 | 2024-05-21 |