华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A
(018846)公募债券型
1.0846
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-12-05]
1.1343
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：3.06%
- 今年以来：4.81%
- 最近一年：5.63%
- 最近两年：12.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.56%
- 成立日期：2023-09-07
- 基金经理：张挺 张立晨 黄晓栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.049700 | 2025-06-26 |