博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇
(018854)公募QDII指数型
0.1258
0.56%+0.0007
单位净值 [2025-09-25]
0.1258
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.92%
- 最近一季：7.16%
- 最近半年：-0.79%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：3.11%
- 最近两年：-8.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：-87.42%
- 成立日期：2023-09-05
- 基金经理：王祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 0.1258 | 0.1258 | 0.56% |
| 2025-09-24 | 0.1251 | 0.1251 | 1.46% |
| 2025-09-23 | 0.1233 | 0.1233 | 2.24% |
| 2025-09-22 | 0.1206 | 0.1206 | 0.58% |
| 2025-09-19 | 0.1199 | 0.1199 | -2.04% |
| 2025-09-18 | 0.1224 | 0.1224 | -0.33% |
| 2025-09-17 | 0.1228 | 0.1228 | -0.08% |
| 2025-09-16 | 0.1229 | 0.1229 | 3.02% |
| 2025-09-15 | 0.1193 | 0.1193 | -0.58% |
| 2025-09-12 | 0.1200 | 0.1200 | -0.91% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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王祥 上任时间：2023-09-05
王祥先生:学士。2006-2012任中粮期货金属分析师,2012-2015任工商银行总行贵金属交易员,2015年加入博时基金管理有限公司,曾任基金经理助理。现任博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2016年11月02日起)、博时黄金交易型开放式证券投资基金(2016年11月02日起)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2016年11月02日起)、博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(2016年11月02 展开∨ 收起∧
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