东方锦合一年定开债券发起式
(018855)公募债券型
1.0083
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.0613
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：2.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.17%
- 成立日期：2024-02-28
- 基金经理：吴萍萍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 20.59 | 15.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.56 | 99.81% | 99.85% | 0.03 | 0.19% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 17.33 | 15.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.18 | 99.02% | 99.12% | 0.15 | 0.97% | 0.87% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 20.31 | 15.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.06 | 98.40% | 98.78% | 0.13 | 0.83% | 0.63% | 0.12 | 0.77% | 0.59% |