东方红3个月定开纯债
(018867)公募债券型
1.0576
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-28]
1.0676
累计净值 [2025-11-28]
净值估算 [2025-11-28 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：-0.23%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：6.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.81%
- 成立日期：2023-11-27
- 基金经理：李晴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2024-06-24 |
| 2 | 0.005000 | 2024-02-27 |