兴证全球品质甄选混合C
(018869)公募混合型
1.3950
0.29%+0.0040
单位净值 [2025-12-05]
1.3950
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.99%
- 最近一季：3.26%
- 最近半年：32.39%
- 今年以来：48.56%
- 最近一年：44.89%
- 最近两年：38.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：39.50%
- 成立日期：2023-09-04
- 基金经理：程剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6874.78 | 46.75% | 92.82% |
| 金融业 | 272.74 | 1.85% | 3.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 259.04 | 1.76% | 3.50% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6425.39 | 45.66% | 80.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 613.80 | 4.36% | 7.72% |
| 租赁和商务服务业 | 436.42 | 3.10% | 5.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 200.38 | 1.42% | 2.52% |
| 金融业 | 188.31 | 1.34% | 2.37% |
| 教育 | 82.36 | 0.59% | 1.04% |