兴合先进制造混合发起式A
(018876)公募混合型
1.8837
2.18%+0.0410
单位净值 [2025-10-21]
1.8837
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：31.56%
- 最近半年：52.59%
- 今年以来：55.83%
- 最近一年：65.80%
- 最近两年：98.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：88.37%
- 成立日期：2023-08-08
- 基金经理：梁辰星
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴合
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3622.05 | 73.91% | 86.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 525.56 | 10.72% | 12.50% |
| 金融业 | 55.37 | 1.13% | 1.32% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4886.53 | 74.88% | 89.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 533.58 | 8.18% | 9.72% |
| 租赁和商务服务业 | 67.83 | 1.04% | 1.24% |