兴合先进制造混合发起式C
(018877)公募混合型
1.0001
0.62%+0.0062
单位净值 [2024-05-17]
1.0001
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：5.00%
- 最近一季：14.15%
- 最近半年：3.29%
- 今年以来：5.52%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.01%
- 成立日期：2023-08-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴合
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.16 | 59.70% | 59.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.20% | 6.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |