富安达富禧纯债30天持有债券C
(018879)公募债券型- 最近一月：0.15%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：4.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.86%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：夏彤 郑良海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 1.0486 | 1.0486 | 0.01% |
| 2025-10-21 | 1.0485 | 1.0485 | 0.07% |
| 2025-10-20 | 1.0478 | 1.0478 | -0.02% |
| 2025-10-17 | 1.0480 | 1.0480 | 0.10% |
| 2025-10-16 | 1.0470 | 1.0470 | 0.06% |
| 2025-10-15 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0464 | 1.0464 | 0.02% |
| 2025-10-13 | 1.0462 | 1.0462 | 0.10% |
| 2025-10-10 | 1.0452 | 1.0452 | -0.05% |
| 2025-10-09 | 1.0457 | 1.0457 | 0.09% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富安达富禧纯债30天持有债券C | 0.20% | 0.17% | -0.43% | 0.31% | 1.69% | 0.82% |
| 同类型排名 | 999/6952 | 2562/6952 | 5788/6952 | 4867/6952 | 4958/6952 | 3957/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.13亿份 | 105 |
郑良海 上任时间：2023-09-25
郑良海先生:中国国籍,研究生、博士。历任上海电气电站集团订单项目处项目经理;山西证券股份有限公司宏观债券分析师;东兴证券股份有限公司债券高级分析师;财通基金管理有限公司固定收益部债券高级研究员。具有基金从业资格。2022年加入富安达基金管理有限公司,2022年9月23日担任富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理。2022年9月起任富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
夏彤 上任时间：2025-05-23
夏彤先生:中国国籍,硕士学历,2011年11月至2023年8月任职于南京证券股份有限公司,曾任南京证券固定收益总部投资经理、固定收益总部投资一部经理,2023年9月加入富安达基金任监察稽核部风控经理,现任公司固定收益部总监助理兼基金经理。具有基金从业资格。2024年04月10日担任富安达富利纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华福证券有限责任公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-29 | 富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-15 | 富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-15 | 富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新（二〇二五年第三号） |
| 2025-08-15 | 富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2025-07-25 | 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加申港证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加博时财富基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-19 | 富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-17 | 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安银行股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-24 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加玄元保险代理有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-06 | 富安达基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-05-30 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2025-05-28 | 富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-28 | 富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新（二〇二五年第二号） |
| 2025-05-24 | 富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-21 | 富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-16 | 富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-16 | 富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新（二〇二五年第一号） |