招商安康债券C
(018893)公募债券型- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.18%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：尹晓红 邓童
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 1.0498 | 1.0518 | 0.07% |
| 2025-10-14 | 1.0491 | 1.0511 | 0.08% |
| 2025-10-13 | 1.0483 | 1.0503 | -0.03% |
| 2025-10-10 | 1.0486 | 1.0506 | 0.15% |
| 2025-10-09 | 1.0470 | 1.0490 | 0.12% |
| 2025-09-30 | 1.0457 | 1.0477 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0454 | 1.0474 | 0.07% |
| 2025-09-26 | 1.0447 | 1.0467 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0444 | 1.0464 | -0.10% |
| 2025-09-24 | 1.0454 | 1.0474 | 0.01% |
更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安康债券C | 0.39% | 0.24% | 0.17% | 1.71% | 3.38% | 1.51% |
| 同类型排名 | 153/6939 | 1038/6939 | 2677/6939 | 1403/6939 | 1568/6939 | 1908/6939 |
| 债券型 | 0.04% | 0.15% | 0.50% | 1.50% | 3.26% | 1.83% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.62% | 19.73% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 22.10% | 33.08% | 30.32% | 25.96% |
| 股票型 | -1.89% | 1.14% | 17.12% | 25.49% | 23.87% | 25.80% |
| 混合型 | -2.13% | 0.72% | 15.16% | 24.17% | 25.88% | 24.57% |
| FOF | -1.89% | 0.73% | 16.46% | 23.01% | 23.35% | 23.64% |
| QDII | -4.23% | -1.43% | 9.18% | 22.99% | 30.69% | 33.72% |
| 另类投资 | 7.57% | 12.50% | 18.97% | 22.29% | 38.97% | 43.16% |
| ETF | -1.83% | 1.42% | 18.14% | 26.13% | 24.89% | 68.18% |
| 净值货币型 | 0.05% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.15亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.25亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.59亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.50亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.27亿份 | 2393 |
尹晓红 上任时间：2024-01-23
尹晓红女士:硕士,2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司),任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员,担任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018年7月5日至2021年6月5日)、招商安盈债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月22日至今)、招商安庆 展开∨ 收起∧
邓童 上任时间：2024-01-23
邓童先生:中国,硕士。2011年3月进入招商基金风险管理部,主要从事风控指标计算、投资组合业绩归因分析和投资风险监控工作。2012年6月加入招商基金量化投资部后主要进行股指期货、股票的数据分析及量化交易策略的研究,同时协助进行投资组合的管理。在此期间建立了股票市场因子选股模型库并以此跟踪市场变化,同时开发了一系列具有较强适用性的期货市场交易系统。擅长方向为系统性交易,把握股指及商品期货内在波动特性,通过大规模数据分析开发并选择交易系统。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商安康债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商安康债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-18 | 招商安康债券型证券投资基金2025年度第二次分红公告 |
| 2025-02-18 | 关于暂停招商安康债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-22 | 招商安康债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新招商安康债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-01-22 | 招商安康债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商安康债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-17 | 招商安康债券型证券投资基金2025年度第一次分红公告 |
| 2025-01-17 | 关于暂停招商安康债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |