易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C
(018897)公募股票型ETF联接指数型
1.8766
4.24%+0.0796
单位净值 [2025-10-21]
1.8766
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：2.14%
- 最近一季：41.90%
- 最近半年：55.79%
- 今年以来：46.80%
- 最近一年：49.42%
- 最近两年：87.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：87.66%
- 成立日期：2023-10-17
- 基金经理：李博扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.47 | 1.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.22% | 6.86% | 0.05 | 3.52% | 3.34% |
| 2024-09-30 | 0.76 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.56% | 6.87% | 0.06 | 8.09% | 7.35% |
| 2024-06-30 | 0.30 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.13% | 5.78% | 0.02 | 5.27% | 4.98% |
| 2024-03-31 | 0.22 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.49% | 7.24% | 0.00 | 1.42% | 1.37% |
| 2024-03-30 | 0.22 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.49% | 7.24% | 0.00 | 1.42% | 1.37% |
| 2023-12-31 | 0.20 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.12% | 6.02% | 0.00 | 1.15% | 1.13% |