易方达悦和稳健债券C
(018899)公募债券型
1.0962
-0.10%-0.0011
单位净值 [2025-12-04]
1.0962
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：3.82%
- 今年以来：5.09%
- 最近一年：5.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.62%
- 成立日期：2024-02-19
- 基金经理：林虎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0962 | 1.0962 | -0.10% |
| 2025-12-03 | 1.0973 | 1.0973 | -0.05% |
| 2025-12-02 | 1.0978 | 1.0978 | -0.10% |
| 2025-12-01 | 1.0989 | 1.0989 | 0.27% |
| 2025-11-28 | 1.0959 | 1.0959 | 0.13% |
| 2025-11-27 | 1.0945 | 1.0945 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0948 | 1.0948 | -0.09% |
| 2025-11-25 | 1.0958 | 1.0958 | 0.16% |
| 2025-11-24 | 1.0940 | 1.0940 | 0.10% |
| 2025-11-21 | 1.0929 | 1.0929 | -0.45% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达悦和稳健债券C | 0.16% | -0.34% | 1.30% | 3.82% | 5.94% | 5.09% |
| 同类型排名 | 342/6823 | 5195/6823 | 449/6823 | 574/6823 | 538/6823 | 560/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.42亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.21亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.21亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.21亿份 | 2293 |
基金经理
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林虎 上任时间：2024-02-19
林虎先生:经济学博士。曾任宏源证券研究所固定收益分析师,国信证券研究所宏观分析师。现任易方达基金管理有限公司固定收益基金投资部基金经理助理。2020年7月9日担任易方达裕富债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年7月9日担任易方达招易一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年8月11日起担任易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年8月20日期担任易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-18 | 易方达悦和稳健债券型证券投资基金（易方达悦和稳健债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-01 | 易方达基金管理有限公司关于终止锦州银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-11-01 | 易方达悦和稳健债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-10-28 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 易方达悦和稳健债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-27 | 易方达悦和稳健债券型证券投资基金（易方达悦和稳健债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-24 | 易方达悦和稳健债券型证券投资基金2025年10月29日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-29 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 易方达悦和稳健债券型证券投资基金（易方达悦和稳健债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达悦和稳健债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-26 | 易方达悦和稳健债券型证券投资基金2025年7月1日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-06 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-16 | 易方达悦和稳健债券型证券投资基金（易方达悦和稳健债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 易方达悦和稳健债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 易方达悦和稳健债券型证券投资基金2024年年度报告 |