各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 87.32% | 87.39% | 0.06 | 12.63% | 12.56% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 21.92 | 21.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.86 | 99.70% | 99.70% | 0.07 | 0.30% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 41.31 | 35.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.29 | 99.96% | 99.96% | 0.02 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 36.62 | 36.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.38 | 91.13% | 91.13% | 0.05 | 0.13% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |