东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)
(018912)公募FOF
1.0123
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-07-11]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.23%
- 成立日期：2025-04-02
- 基金经理：王锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-07-11 |
1.0123 |
1.0123 |
0.05% |
| 2 |
2025-07-10 |
1.0118 |
1.0118 |
0.04% |
| 3 |
2025-07-09 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.09% |
| 4 |
2025-07-08 |
1.0123 |
1.0123 |
0.29% |
| 5 |
2025-07-07 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.12% |
| 6 |
2025-07-04 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.01% |
| 7 |
2025-07-03 |
1.0107 |
1.0107 |
0.20% |
| 8 |
2025-07-02 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.07% |
| 9 |
2025-07-01 |
1.0094 |
1.0094 |
0.10% |
| 10 |
2025-06-30 |
1.0084 |
1.0084 |
0.16% |
| 11 |
2025-06-27 |
1.0068 |
1.0068 |
0.03% |
| 12 |
2025-06-26 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.06% |
| 13 |
2025-06-25 |
1.0071 |
1.0071 |
0.22% |
| 14 |
2025-06-24 |
1.0049 |
1.0049 |
0.23% |
| 15 |
2025-06-23 |
1.0026 |
1.0026 |
0.11% |
| 16 |
2025-06-20 |
1.0015 |
1.0015 |
0.00% |
| 17 |
2025-06-19 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.20% |
| 18 |
2025-06-18 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.03% |
| 19 |
2025-06-17 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.05% |
| 20 |
2025-06-16 |
1.0043 |
1.0043 |
0.03% |