东方红中证优势成长指数发起C
(018921)公募股票型指数型
1.1498
-1.09%-0.0126
单位净值 [2024-05-16]
1.1498
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：6.01%
- 最近一季：20.08%
- 最近半年：12.18%
- 今年以来：10.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.98%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 93.15% | 93.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.78% | 6.69% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |