中航机遇领航混合发起C
(018957)公募混合型
1.0592
1.92%+0.0204
单位净值 [2024-05-16]
1.0592
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:2.09%
- 最近一季:25.20%
- 最近半年:18.85%
- 今年以来:13.72%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.92%
- 成立日期:2023-08-10
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:中航
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.69 | 0.69 | 0.61 | 87.41% | 87.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.92% | 6.85% | 0.04 | 5.67% | 5.62% |
2023-09-30 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 84.31% | 85.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 15.63% | 14.77% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |