国泰君安新材料混合发起A
(018983)公募混合型
0.9367
1.53%+0.0143
单位净值 [2024-05-17]
0.9367
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：7.24%
- 最近一季：10.51%
- 最近半年：-10.49%
- 今年以来：-5.76%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.33%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上海国泰君安资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 90.80% | 90.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.20% | 9.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |