国泰君安新材料混合发起C
(018984)公募混合型
1.1814
1.49%+0.0176
单位净值 [2025-12-05]
1.1814
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：4.46%
- 最近半年：29.95%
- 今年以来：29.87%
- 最近一年：29.70%
- 最近两年：18.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.14%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：李煜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 637.55 | 62.67% | 85.87% |
| 采矿业 | 68.87 | 6.77% | 9.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 36.06 | 3.54% | 4.86% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 689.12 | 68.31% | 89.45% |
| 采矿业 | 49.51 | 4.91% | 6.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 31.76 | 3.15% | 4.12% |