易方达优选投资级信用指数发起式A
(018996)公募债券型指数型
1.0143
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-04-30]
1.0243
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.43%
- 成立日期：2023-10-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0143 | 1.0243 | 0.10% |
| 2024-04-29 | 1.0133 | 1.0233 | -0.23% |
| 2024-04-26 | 1.0156 | 1.0256 | -0.13% |
| 2024-04-25 | 1.0169 | 1.0269 | -0.04% |
| 2024-04-24 | 1.0173 | 1.0273 | -0.10% |
| 2024-04-23 | 1.0183 | 1.0283 | 0.08% |
| 2024-04-22 | 1.0275 | 1.0275 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 1.0267 | 1.0267 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 1.0261 | 1.0261 | 0.07% |
| 2024-04-17 | 1.0254 | 1.0254 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达优选投资级信用指数发起式A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.25% | 3.40% | 7.97% | 3.16% | -5.26% | 5.36% |
| 深证成指 | 4.70% | 3.54% | 12.72% | -0.99% | -13.76% | 2.46% |
| 沪深300 | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.73% | -9.14% | 6.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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