易方达优选投资级信用指数发起式A
(018996)公募债券型指数型
1.0254
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.0644
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.50%
- 成立日期：2023-10-25
- 基金经理：李冠霖 杨真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：174.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002500 | 2025-10-23 |
| 2 | 0.006000 | 2025-07-22 |
| 3 | 0.010000 | 2025-05-06 |
| 4 | 0.013000 | 2024-11-28 |
| 5 | 0.010000 | 2024-04-23 |