汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有
(019017)公募债券型指数型
1.0323
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0323
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.23%
- 成立日期：2023-12-12
- 基金经理：傅煜清 刘洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇丰晋信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 6.17 | 5.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.23 | 81.82% | 84.76% | 0.07 | 1.36% | 1.14% | 0.67 | 12.95% | 10.86% |
| 2024-09-30 | 5.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.91 | 95.94% | 96.74% | 0.17 | 4.06% | 3.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 6.66 | 5.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.47 | 96.82% | 97.15% | 0.01 | 0.20% | 0.18% | 0.18 | 2.98% | 2.67% |
| 2024-03-31 | 8.75 | 7.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.47 | 96.29% | 96.85% | 0.08 | 1.09% | 0.92% | 0.19 | 2.62% | 2.23% |
| 2024-03-30 | 8.75 | 7.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.47 | 96.29% | 96.85% | 0.08 | 1.09% | 0.92% | 0.19 | 2.62% | 2.23% |