合煦智远诚正30天持有期债券A
(019021)公募债券型
1.0238
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.0238
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.24%
- 最近一季:1.04%
- 最近半年:1.77%
- 今年以来:1.38%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.38%
- 成立日期:2023-09-07
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:合煦智远
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
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市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.43% | 1.42% | 2.68 | 93.00% | 93.01% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |