易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)
(019035)公募QDII
1.4334
0.57%+0.0081
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-4.95%
- 最近一季：27.29%
- 最近半年：79.24%
- 今年以来：100.95%
- 最近一年：91.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.34%
- 成立日期：2023-11-15
- 基金经理：杨桢霄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.4334 |
1.4334 |
0.57% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.4253 |
1.4253 |
-2.07% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.4554 |
1.4554 |
-1.89% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.4834 |
1.4834 |
0.41% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.4773 |
1.4773 |
-1.76% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.5038 |
1.5038 |
0.78% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.4922 |
1.4922 |
-2.05% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.5234 |
1.5234 |
-1.27% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.5430 |
1.5430 |
1.29% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.5234 |
1.5234 |
0.52% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.5155 |
1.5155 |
-1.76% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.5426 |
1.5426 |
-1.81% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.5711 |
1.5711 |
-0.22% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.5746 |
1.5746 |
2.17% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.5411 |
1.5411 |
5.50% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.4607 |
1.4607 |
-4.42% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.5282 |
1.5282 |
2.28% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.4941 |
1.4941 |
-0.99% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.5090 |
1.5090 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.4234 |
1.4234 |
-4.94% |