博道中证同业存单AAA指数7天持有期
(019037)公募债券型指数型
1.0287
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-21]
1.0287
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：1.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.87%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：陈连权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博道
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 66.07% | 66.17% | 0.04 | 6.34% | 6.33% | 0.01 | 0.80% | 0.79% |
| 2024-09-30 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 85.91% | 85.95% | 0.03 | 5.64% | 5.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 67.69% | 67.60% | 0.14 | 12.44% | 12.42% | 0.23 | 19.87% | 19.98% |
| 2024-03-31 | 0.96 | 0.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 62.19% | 63.88% | 0.11 | 11.52% | 11.00% | 0.06 | 6.70% | 6.40% |
| 2024-03-30 | 0.96 | 0.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 62.19% | 63.88% | 0.11 | 11.52% | 11.00% | 0.06 | 6.70% | 6.40% |
| 2023-12-31 | 32.33 | 32.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.53 | 54.25% | 54.23% | 0.35 | 1.10% | 1.10% | 3.46 | 10.65% | 10.68% |