浦银安盛稳健富利180天持有债券A
(019041)公募债券型
1.1012
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-12-05]
1.1012
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：3.95%
- 今年以来：4.90%
- 最近一年：6.08%
- 最近两年：10.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.12%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：李羿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 359.69 | 4.01% | 52.18% |
| 采矿业 | 228.36 | 2.54% | 33.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85.48 | 0.95% | 12.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.69 | 0.12% | 1.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.16 | 0.06% | 0.75% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 338.68 | 3.08% | 42.44% |
| 制造业 | 336.52 | 3.06% | 42.17% |
| 金融业 | 78.22 | 0.71% | 9.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.55 | 0.41% | 5.58% |