兴证全球恒荣债券A
(019063)公募债券型
1.0240
-0.14%-0.0014
单位净值 [2025-12-04]
1.0490
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：-0.35%
- 今年以来：-0.36%
- 最近一年：1.04%
- 最近两年：4.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.96%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：斯子文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-09-27 |
| 2 | 0.015000 | 2024-06-21 |