永赢华嘉信用债E
(019068)公募债券型
1.2026
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-16]
1.2026
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：4.98%
- 最近两年：6.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.26%
- 成立日期：2023-08-14
- 基金经理：张雪 曾琬云 杨凡颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 22.36 | 18.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.05 | 98.34% | 98.60% | 0.29 | 1.53% | 1.29% | 0.02 | 0.13% | 0.11% |
| 2024-09-30 | 28.77 | 23.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.95 | 96.47% | 97.13% | 0.79 | 3.39% | 2.76% | 0.03 | 0.14% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 48.33 | 45.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.93 | 99.12% | 99.17% | 0.15 | 0.33% | 0.31% | 0.25 | 0.55% | 0.52% |
| 2024-03-31 | 54.29 | 48.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.22 | 97.81% | 98.03% | 0.60 | 1.22% | 1.10% | 0.47 | 0.97% | 0.87% |
| 2024-03-30 | 54.29 | 48.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.22 | 97.81% | 98.03% | 0.60 | 1.22% | 1.10% | 0.47 | 0.97% | 0.87% |
| 2023-12-31 | 71.28 | 63.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 68.93 | 96.29% | 96.70% | 1.34 | 2.11% | 1.88% | 1.01 | 1.60% | 1.42% |
| 2023-09-30 | 100.98 | 86.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 99.45 | 98.24% | 98.48% | 1.41 | 1.62% | 1.39% | 0.03 | 0.03% | 0.03% |