永赢开泰中高等级中短债E
(019070)公募债券型
1.1620
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-17]
1.1620
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.20%
- 成立日期：2023-08-14
- 基金经理：卢绮婷 胡雪骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 83.59 | 73.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 78.68 | 93.30% | 94.14% | 0.00 | 0.01% | 0.00% | 0.80 | 1.09% | 0.95% |
| 2024-09-30 | 98.90 | 91.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 92.03 | 92.48% | 93.06% | 0.37 | 0.40% | 0.37% | 1.31 | 1.43% | 1.32% |
| 2024-06-30 | 132.43 | 124.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 130.63 | 98.54% | 98.64% | 0.02 | 0.02% | 0.01% | 0.18 | 0.14% | 0.13% |
| 2024-03-31 | 101.05 | 96.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 100.95 | 99.90% | 99.90% | 0.04 | 0.04% | 0.04% | 0.06 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-03-30 | 101.05 | 96.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 100.95 | 99.90% | 99.90% | 0.04 | 0.04% | 0.04% | 0.06 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 67.51 | 56.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 67.13 | 99.32% | 99.44% | 0.22 | 0.40% | 0.33% | 0.15 | 0.28% | 0.23% |
| 2023-09-30 | 86.33 | 70.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 86.32 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |