泰康长江经济带债券D
(019074)公募债券型
1.0864
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-10-21]
1.1084
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：5.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.85%
- 成立日期：2023-08-18
- 基金经理：经惠云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 29.92 | 24.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.64 | 90.68% | 92.38% | 0.18 | 0.73% | 0.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 30.70 | 26.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.60 | 92.19% | 93.18% | 0.87 | 3.26% | 2.84% | 1.22 | 4.55% | 3.98% |
| 2024-06-30 | 26.94 | 19.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.67 | 98.67% | 99.02% | 0.06 | 0.30% | 0.22% | 0.20 | 1.03% | 0.76% |
| 2024-03-31 | 24.48 | 17.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.95 | 96.99% | 97.87% | 0.07 | 0.41% | 0.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 24.48 | 17.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.95 | 96.99% | 97.87% | 0.07 | 0.41% | 0.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 12.58 | 9.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.45 | 98.59% | 98.98% | 0.09 | 0.94% | 0.68% | 0.04 | 0.47% | 0.34% |
| 2023-09-30 | 12.71 | 9.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.63 | 99.18% | 99.40% | 0.08 | 0.82% | 0.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |