工银价值精选混合A
(019085)公募混合型
1.1561
0.94%+0.0109
单位净值 [2025-10-10]
1.1561
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-2.62%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：8.63%
- 今年以来：8.04%
- 最近一年：3.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.61%
- 成立日期：2024-04-29
- 基金经理：尤宏业
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.1561 | 1.1561 | 0.94% |
| 2025-10-09 | 1.1453 | 1.1453 | -2.39% |
| 2025-09-30 | 1.1733 | 1.1733 | 1.02% |
| 2025-09-29 | 1.1614 | 1.1614 | 0.74% |
| 2025-09-26 | 1.1529 | 1.1529 | -0.14% |
| 2025-09-25 | 1.1545 | 1.1545 | -0.60% |
| 2025-09-24 | 1.1615 | 1.1615 | 0.64% |
| 2025-09-23 | 1.1541 | 1.1541 | -1.79% |
| 2025-09-22 | 1.1751 | 1.1751 | -0.84% |
| 2025-09-19 | 1.1850 | 1.1850 | 0.75% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银价值精选混合A | -1.47% | -2.62% | 1.35% | 8.63% | 3.80% | 8.04% |
| 同类型排名 | 5421/8790 | 8262/8790 | 7742/8790 | 6541/8790 | 7311/8790 | 6603/8790 |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.30亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.61亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.26亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.28亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.92亿份 | 344 |
基金经理
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尤宏业 上任时间：2024-04-29
尤宏业先生:硕士研究生,中国国籍,曾任农业经济与发展研究所助理研究员、安信证券农业分析师/高级宏观分析师;2015年加入工银瑞信,现任养老金投资中心投资总监、投资经理兼任基金经理。现任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信价值精选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-11 | 工银瑞信价值精选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-11 | 工银瑞信价值精选混合型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-07-09 | 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信价值精选混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-09 | 工银瑞信基金管理有限公司关于调低工银瑞信价值精选混合型证券投资基金管理费率并修改基金合同的公告 |
| 2025-07-02 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-06-30 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 |
| 2025-06-06 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信价值精选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 工银瑞信价值精选混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 |
| 2025-01-22 | 工银瑞信价值精选混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-29 | 工银瑞信价值精选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-29 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 |
| 2024-11-29 | 工银瑞信价值精选混合型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |