工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C
(019088)公募股票型ETF联接指数型
1.5606
2.20%+0.0343
单位净值 [2025-11-25]
1.5606
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：13.10%
- 最近半年：64.43%
- 今年以来：68.57%
- 最近一年：51.94%
- 最近两年：62.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：56.06%
- 成立日期：2023-09-22
- 基金经理：史宝珖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159671 | 工银瑞信中证稀有金属主题ETF | 94.43% | 0.00 | 1567.84 | 0.00 (-0.64%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159671 | 工银瑞信中证稀有金属主题ETF | 93.79% | 0.00 | 1269.48 | 0.00 (0.56%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159671 | 工银瑞信中证稀有金属主题ETF | 94.35% | 0.00 | 1167.46 | 0.00 (-0.03%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159671 | 工银瑞信中证稀有金属主题ETF | 94.32% | 0.00 | 1095.11 | 0.00 (2.22%) | |