金鹰科技创新股票C
(019093)公募股票型
1.1423
1.34%+0.0153
单位净值 [2024-05-17]
1.4783
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：6.17%
- 最近一季：17.24%
- 最近半年：-13.20%
- 今年以来：-10.39%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.54%
- 成立日期：2023-08-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 28.19 | 27.76 | 26.45 | 93.72% | 93.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.64 | 5.92% | 5.83% | 0.10 | 0.36% | 0.36% |
| 2023-09-30 | 21.94 | 21.14 | 19.82 | 89.97% | 90.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.02 | 9.57% | 9.22% | 0.10 | 0.46% | 0.44% |