博时安悦短债E
(019104)公募债券型
1.0756
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.0756
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：5.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.56%
- 成立日期：2023-08-23
- 基金经理：郭思洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 140.38 | 125.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 135.85 | 96.40% | 96.77% | 1.90 | 1.51% | 1.35% | 1.83 | 1.45% | 1.31% |
| 2024-09-30 | 55.35 | 52.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.57 | 85.21% | 85.93% | 3.75 | 7.13% | 6.78% | 1.99 | 3.78% | 3.60% |
| 2024-06-30 | 17.77 | 17.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.43 | 98.07% | 98.08% | 0.12 | 0.69% | 0.68% | 0.22 | 1.24% | 1.24% |
| 2024-03-31 | 7.30 | 6.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.16 | 98.00% | 98.16% | 0.10 | 1.49% | 1.37% | 0.03 | 0.51% | 0.47% |
| 2024-03-30 | 7.30 | 6.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.16 | 98.00% | 98.16% | 0.10 | 1.49% | 1.37% | 0.03 | 0.51% | 0.47% |
| 2023-12-31 | 4.25 | 3.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.02 | 93.45% | 94.52% | 0.10 | 2.75% | 2.30% | 0.14 | 3.80% | 3.18% |
| 2023-09-30 | 6.63 | 5.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.25 | 93.09% | 94.21% | 0.12 | 2.23% | 1.87% | 0.26 | 4.68% | 3.92% |