泰康兴泰回报沪港深混合C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.40%	6.59	3022.81	67.38%	0.00 (新增)
2	000333	美的集团	1.87%	8.33	601.43	13.41%	0.00 (新增)
3	600519	贵州茅台	1.05%	0.24	338.28	7.54%	0.00 (新增)
4	600660	福耀玻璃	0.80%	4.50	256.55	5.72%	0.00 (新增)
5	002311	海大集团	0.43%	2.34	136.96	3.05%	0.00 (新增)
6	600900	长江电力	0.41%	4.33	130.51	2.91%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.40%	6.59	3022.81	67.38%	0.00 (新增)
2	000333	美的集团	1.87%	8.33	601.43	13.41%	0.00 (新增)
3	600519	贵州茅台	1.05%	0.24	338.28	7.54%	0.00 (新增)
4	600660	福耀玻璃	0.80%	4.50	256.55	5.72%	0.00 (新增)
5	002311	海大集团	0.43%	2.34	136.96	3.05%	0.00 (新增)
6	600900	长江电力	0.41%	4.33	130.51	2.91%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.50%	6.59	3022.41	51.73%	0.00 (0.00%)
2	03690	美团-W	2.28%	5.63	809.48	13.85%	5.63 (100.00%)
3	000333	美的集团	1.84%	8.33	653.90	11.19%	-14.83 (-64.03%)
4	600809	山西汾酒	1.18%	1.96	419.99	7.19%	1.96 (100.00%)
5	600519	贵州茅台	1.05%	0.24	374.64	6.41%	0.24 (100.00%)
6	600660	福耀玻璃	0.46%	2.81	164.58	2.82%	-1.50 (-34.80%)
7	000651	格力电器	0.45%	3.53	160.47	2.75%	-1.89 (-34.87%)
8	600900	长江电力	0.34%	4.33	120.42	2.06%	4.33 (100.00%)
9	002311	海大集团	0.33%	2.34	116.76	2.00%	-3.50 (-59.96%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.50%	6.59	3022.41	51.73%	0.00 (0.00%)
2	03690	美团-W	2.28%	5.63	809.48	13.85%	5.63 (100.00%)
3	000333	美的集团	1.84%	8.33	653.90	11.19%	-14.83 (-64.03%)
4	600809	山西汾酒	1.18%	1.96	419.99	7.19%	1.96 (100.00%)
5	600519	贵州茅台	1.05%	0.24	374.64	6.41%	0.24 (100.00%)
6	600660	福耀玻璃	0.46%	2.81	164.58	2.82%	-1.50 (-34.80%)
7	000651	格力电器	0.45%	3.53	160.47	2.75%	-1.89 (-34.87%)
8	600900	长江电力	0.34%	4.33	120.42	2.06%	4.33 (100.00%)
9	002311	海大集团	0.33%	2.34	116.76	2.00%	-3.50 (-59.96%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.44%	6.59	2544.72	33.02%	0.00 (0.00%)
2	01088	中国神华	5.08%	64.56	2008.35	26.06%	0.00 (0.00%)
3	000333	美的集团	4.41%	23.16	1742.10	22.61%	-5.79 (-20.00%)
4	002311	海大集团	0.72%	5.84	286.33	3.72%	0.00 (0.00%)
5	600660	福耀玻璃	0.68%	4.31	268.94	3.49%	0.00 (0.00%)
6	000651	格力电器	0.62%	5.42	246.34	3.20%	0.00 (0.00%)
7	601225	陕西煤业	0.57%	9.75	226.78	2.94%	0.00 (0.00%)
8	600031	三一重工	0.49%	11.83	195.02	2.53%	0.00 (0.00%)
9	601088	中国神华	0.47%	4.30	186.96	2.43%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.44%	6.59	2544.72	33.02%	0.00 (0.00%)
2	01088	中国神华	5.08%	64.56	2008.35	26.06%	0.00 (0.00%)
3	000333	美的集团	4.41%	23.16	1742.10	22.61%	-5.79 (-20.00%)
4	002311	海大集团	0.72%	5.84	286.33	3.72%	0.00 (0.00%)
5	600660	福耀玻璃	0.68%	4.31	268.94	3.49%	0.00 (0.00%)
6	000651	格力电器	0.62%	5.42	246.34	3.20%	0.00 (0.00%)
7	601225	陕西煤业	0.57%	9.75	226.78	2.94%	0.00 (0.00%)
8	600031	三一重工	0.49%	11.83	195.02	2.53%	0.00 (0.00%)
9	601088	中国神华	0.47%	4.30	186.96	2.43%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.89%	6.59	2642.11	31.62%	0.00 (0.00%)
2	000333	美的集团	4.91%	28.95	2201.94	26.35%	0.00 (0.00%)
3	01088	中国神华	4.55%	64.56	2040.62	24.42%	0.00 (0.00%)
4	002311	海大集团	0.62%	5.84	280.32	3.35%	-5.82 (-49.92%)
5	601225	陕西煤业	0.60%	9.75	268.90	3.22%	9.75 (100.00%)
6	000651	格力电器	0.58%	5.42	259.83	3.11%	5.42 (100.00%)
7	600660	福耀玻璃	0.56%	4.31	250.84	3.00%	0.00 (0.00%)
8	600031	三一重工	0.50%	11.83	223.42	2.67%	0.00 (0.00%)
9	601088	中国神华	0.42%	4.30	187.48	2.24%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.89%	6.59	2642.11	31.62%	0.00 (0.00%)
2	000333	美的集团	4.91%	28.95	2201.94	26.35%	0.00 (0.00%)
3	01088	中国神华	4.55%	64.56	2040.62	24.42%	0.00 (0.00%)
4	002311	海大集团	0.62%	5.84	280.32	3.35%	-5.82 (-49.92%)
5	601225	陕西煤业	0.60%	9.75	268.90	3.22%	9.75 (100.00%)
6	000651	格力电器	0.58%	5.42	259.83	3.11%	5.42 (100.00%)
7	600660	福耀玻璃	0.56%	4.31	250.84	3.00%	0.00 (0.00%)
8	600031	三一重工	0.50%	11.83	223.42	2.67%	0.00 (0.00%)
9	601088	中国神华	0.42%	4.30	187.48	2.24%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.22%	6.59	2239.74	24.30%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	4.22%	6.59	2239.74	24.30%	新增
3	01088	中国神华	3.99%	64.56	2118.09	22.98%	0.00 (新增)
4	01088	中国神华	3.99%	64.56	2118.09	22.98%	新增
5	000333	美的集团	3.52%	28.95	1867.28	20.26%	0.00 (0.00%)
6	600809	山西汾酒	2.53%	6.37	1343.31	14.57%	0.46 (7.22%)
7	002311	海大集团	1.03%	11.66	548.49	5.95%	0.00 (0.00%)
8	000858	五粮液	0.68%	2.83	362.98	3.94%	-0.71 (-25.05%)
9	600660	福耀玻璃	0.39%	4.31	206.45	2.24%	新增
10	600031	三一重工	0.37%	11.83	195.26	2.12%	-11.83 (-99.97%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.22%	6.59	2239.74	24.30%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	4.22%	6.59	2239.74	24.30%	新增
3	01088	中国神华	3.99%	64.56	2118.09	22.98%	0.00 (新增)
4	01088	中国神华	3.99%	64.56	2118.09	22.98%	新增
5	000333	美的集团	3.52%	28.95	1867.28	20.26%	0.00 (0.00%)
6	600809	山西汾酒	2.53%	6.37	1343.31	14.57%	0.46 (7.22%)
7	002311	海大集团	1.03%	11.66	548.49	5.95%	0.00 (0.00%)
8	000858	五粮液	0.68%	2.83	362.98	3.94%	-0.71 (-25.05%)
9	600660	福耀玻璃	0.39%	4.31	206.45	2.24%	新增
10	600031	三一重工	0.37%	11.83	195.26	2.12%	-11.83 (-99.97%)
11	601088	中国神华	0.36%	4.30	190.79	2.07%	---
12	300760	迈瑞医疗	0.27%	0.50	145.51	1.58%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.59%	1.27	2162.68	18.25%	0.00 (0.00%)
2	000333	美的集团	3.08%	28.95	1859.17	15.69%	0.00 (0.00%)
3	600809	山西汾酒	2.40%	5.91	1448.42	12.22%	0.00 (0.00%)
4	000858	五粮液	0.90%	3.54	544.18	4.59%	-5.15 (-145.28%)
5	002311	海大集团	0.85%	11.66	514.10	4.34%	0.00 (0.00%)
6	600031	三一重工	0.57%	23.66	345.02	2.91%	0.00 (0.00%)
7	300760	迈瑞医疗	0.23%	0.50	140.79	1.19%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.59%	1.27	2162.68	18.25%	0.00 (0.00%)
2	000333	美的集团	3.08%	28.95	1859.17	15.69%	0.00 (0.00%)
3	600809	山西汾酒	2.40%	5.91	1448.42	12.22%	0.00 (0.00%)
4	000858	五粮液	0.90%	3.54	544.18	4.59%	-5.15 (-145.28%)
5	002311	海大集团	0.85%	11.66	514.10	4.34%	0.00 (0.00%)
6	600031	三一重工	0.57%	23.66	345.02	2.91%	0.00 (0.00%)
7	300760	迈瑞医疗	0.23%	0.50	140.79	1.19%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.05%	10.40	2766.54	20.36%	新增
2	01088	中国神华	3.84%	108.30	2625.19	19.32%	新增
3	600519	贵州茅台	3.21%	1.27	2192.02	16.13%	0.00 (0.00%)
4	000333	美的集团	2.32%	28.95	1581.54	11.64%	0.00 (0.00%)
5	600809	山西汾酒	2.00%	5.91	1363.61	10.03%	0.00 (0.00%)
6	000858	五粮液	1.79%	8.69	1219.98	8.98%	0.00 (0.00%)
7	002311	海大集团	0.77%	11.66	523.54	3.85%	0.00 (0.00%)
8	600031	三一重工	0.48%	23.66	325.85	2.40%	0.00 (0.00%)
9	002304	洋河股份	0.45%	2.81	308.36	2.27%	-1.59 (-56.67%)
10	03690	美团-W	0.26%	2.43	180.35	1.33%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.05%	10.40	2766.54	20.36%	新增
2	01088	中国神华	3.84%	108.30	2625.19	19.32%	新增
3	600519	贵州茅台	3.21%	1.27	2192.02	16.13%	0.00 (0.00%)
4	000333	美的集团	2.32%	28.95	1581.54	11.64%	0.00 (0.00%)
5	600809	山西汾酒	2.00%	5.91	1363.61	10.03%	0.00 (0.00%)
6	000858	五粮液	1.79%	8.69	1219.98	8.98%	0.00 (0.00%)
7	002311	海大集团	0.77%	11.66	523.54	3.85%	0.00 (0.00%)
8	600031	三一重工	0.48%	23.66	325.85	2.40%	0.00 (0.00%)
9	002304	洋河股份	0.45%	2.81	308.36	2.27%	-1.59 (-56.67%)
10	03690	美团-W	0.26%	2.43	180.35	1.33%	新增
11	600285	羚锐制药	0.25%	10.18	174.18	1.28%	---
12	600486	扬农化工	0.22%	2.33	147.29	1.08%	---
13	300760	迈瑞医疗	0.21%	0.50	145.36	1.07%	---
14	301291	明阳电气	0.01%	0.12	3.42	0.03%	---
15	01797	东方甄选	0.01%	0.25	6.23	0.05%	---
16	301202	朗威股份	0.00%	0.03	0.97	0.01%	---
17	301210	金杨股份	0.00%	0.03	1.28	0.01%	---
18	301261	恒工精密	0.00%	0.02	1.01	0.01%	---
19	301272	英华特	0.00%	0.02	0.92	0.01%	---
20	301456	盘古智能	0.00%	0.04	1.24	0.01%	---
21	301295	美硕科技	0.00%	0.02	0.71	0.01%	---
22	688638	誉辰智能	0.00%	0.01	0.84	0.01%	---
23	688631	莱斯信息	0.00%	0.03	1.18	0.01%	---
24	688627	精智达	0.00%	0.02	1.95	0.01%	---
25	688610	埃科光电	0.00%	0.03	1.40	0.01%	---
26	688603	天承科技	0.00%	0.01	1.04	0.01%	---
27	688582	芯动联科	0.00%	0.06	2.51	0.02%	---
28	688429	时创能源	0.00%	0.03	0.73	0.01%	---
29	301488	豪恩汽电	0.00%	0.03	1.81	0.01%	---
30	301486	致尚科技	0.00%	0.05	2.28	0.02%	---
31	301397	溯联股份	0.00%	0.04	1.64	0.01%	---
32	301395	仁信新材	0.00%	0.05	0.97	0.01%	---
33	301393	昊帆生物	0.00%	0.03	1.54	0.01%	---
34	301381	赛维时代	0.00%	0.06	1.70	0.01%	---
35	301329	信音电子	0.00%	0.05	1.02	0.01%	---
36	301292	海科新源	0.00%	0.06	1.13	0.01%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.01%	1.27	2284.16	14.52%	---
2	000333	美的集团	2.12%	28.95	1606.15	10.21%	---
3	600809	山西汾酒	1.86%	5.91	1415.44	9.00%	---
4	000858	五粮液	1.79%	8.69	1357.27	8.63%	---
5	002304	洋河股份	0.75%	4.40	568.82	3.62%	---
6	002311	海大集团	0.69%	11.66	527.51	3.35%	---
7	600031	三一重工	0.50%	23.66	376.02	2.39%	---

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.01%	1.27	2284.16	14.52%	---
2	000333	美的集团	2.12%	28.95	1606.15	10.21%	---
3	600809	山西汾酒	1.86%	5.91	1415.44	9.00%	---
4	000858	五粮液	1.79%	8.69	1357.27	8.63%	---
5	002304	洋河股份	0.75%	4.40	568.82	3.62%	---
6	002311	海大集团	0.69%	11.66	527.51	3.35%	---
7	600031	三一重工	0.50%	23.66	376.02	2.39%	---

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