东财慧心优选A
(019113)公募混合型
1.1362
2.18%+0.0247
单位净值 [2025-10-21]
1.1362
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：2.46%
- 最近一季：28.47%
- 最近半年：32.50%
- 今年以来：10.63%
- 最近一年：7.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.62%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：罗申
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 92.00% | 92.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.98% | 7.90% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-03-31 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 86.15% | 86.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 13.52% | 13.04% | 0.00 | 0.33% | 0.31% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 73.75% | 73.81% | 0.00 | 0.97% | 0.97% | 0.01 | 5.46% | 5.44% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 74.87% | 74.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.30% | 5.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 75.11% | 75.16% | 0.00 | 3.82% | 3.81% | 0.00 | 1.73% | 1.72% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 63.60% | 63.69% | 0.01 | 5.85% | 5.84% | 0.00 | 0.27% | 0.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 63.60% | 63.69% | 0.01 | 5.85% | 5.84% | 0.00 | 0.27% | 0.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 36.44% | 36.58% | 0.02 | 23.55% | 23.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |