景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币
(019118)公募QDIIETF联接指数型
2.3011
-0.23%-0.0053
单位净值 [2025-09-25]
2.3011
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：5.89%
- 最近一季：11.89%
- 最近半年：26.18%
- 今年以来：18.58%
- 最近一年：26.58%
- 最近两年：81.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：130.11%
- 成立日期：2023-08-16
- 基金经理：张晓南 汪洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 23.33 | 23.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.44 | 5.38% | 6.19% | 0.25 | 1.09% | 1.08% |
| 2024-09-30 | 21.71 | 21.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.38 | 5.06% | 6.34% | 0.15 | 0.69% | 0.68% |
| 2024-06-30 | 25.92 | 25.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.75 | 5.78% | 6.74% | 0.12 | 0.48% | 0.47% |
| 2024-03-31 | 23.32 | 23.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.55 | 6.14% | 6.66% | 0.03 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-03-30 | 23.32 | 23.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.55 | 6.14% | 6.66% | 0.03 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-12-31 | 12.15 | 11.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 6.62% | 6.51% | 0.44 | 3.71% | 3.65% |
| 2023-09-30 | 6.53 | 6.17 | 3.86 | 56.68% | 59.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 10.82% | 10.22% | 0.30 | 4.93% | 4.66% |